position sizing ជាវិធីកំណត់ទំហំបញ្ជាទិញ ឬលក់សម្រាប់ trade នីមួយៗ ដោយផ្អែកលើទំហំគណនី ចំនួនប្រាក់ដែលអាចទទួលយកការខាតបង់ និងចម្ងាយ Stop Loss។ វាជួយឱ្យអ្នកជួញដូរដឹងជាមុនថា ត្រូវប្រើប៉ុន្មាន lot, contract, unit ឬភាគហ៊ុន មុនចុច Buy ឬ Sell។
ការគណនានេះមិនធានាប្រាក់ចំណេញទេ។ គោលដៅគឺកំណត់ការខាតបង់សក្តានុពលក្នុង trade មួយឱ្យស្របតាមផែនការ។ អ្នកជួញដូរនៅកម្ពុជាអាចប្រើគោលការណ៍ដូចគ្នាសម្រាប់ Forex, gold, CFD, indices និង stocks ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យ contract specification របស់ instrument នីមួយៗ។ មាតិកាអប់រំទីផ្សារបន្ថែមមាននៅ WeMasterTrade។
Position sizing ជាអ្វីក្នុងការជួញដូរ?
Position size មានន័យថាចំនួន asset ដែលអ្នកបើកក្នុងទីផ្សារ។ ក្នុង Forex វាត្រូវបានបង្ហាញជា lot ឬ unit។ ក្នុង stocks វាជាចំនួនភាគហ៊ុន។ ក្នុង CFD វាអាចបង្ហាញជា lot, contract ឬ unit អាស្រ័យលើ platform និង broker។
ការកំណត់ទំហំត្រឹមត្រូវចាប់ផ្តើមពីសំណួរ៖ ប្រសិនបើតម្លៃប៉ះ Stop Loss តើគណនីអាចខាតប៉ុន្មាន? បន្ទាប់មកទើបបម្លែងចំនួនប្រាក់នោះទៅជា lot size។ លំដាប់នេះខុសពីការជ្រើស lot តាមអារម្មណ៍ រួចស្វែងរកកន្លែងដាក់ Stop Loss នៅពេលក្រោយ។
ហេតុអ្វីទំហំ position សំខាន់?
ការវិភាគតម្លៃត្រឹមត្រូវមិនមានន័យថា trade ទាំងអស់នឹងឈ្នះទេ។ ទីផ្សារអាចផ្លាស់ទីផ្ទុយដោយសារព័ត៌មាន សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល volatility ឬការប្រែប្រួលធម្មតា។ Position ធំពេកអាចបង្កការខាតធ្ងន់ពី trade តែមួយ ទោះប្រព័ន្ធជួញដូរមានគុណភាពក៏ដោយ។
ទំហំសមស្របអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តផែនការបានជាបន្តបន្ទាប់។ វាក៏អាចកាត់បន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្ត ព្រោះចំនួនខាតគោលដៅត្រូវបានកំណត់មុនចូលទីផ្សារ។ ការយល់ពី កំហុស Forex ដែលគួរជៀសវាង ជួយទប់ស្កាត់ការបើក lot ធំដោយអារម្មណ៍។
Position sizing ខុសពី risk management ដូចម្តេច?
Position sizing ជាផ្នែកមួយនៃ risk management។ វាឆ្លើយថា “ត្រូវបើកទំហំប៉ុន្មាន?” ខណៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្របដណ្តប់លើ Stop Loss, risk per trade, drawdown, leverage, margin, ចំនួន position បើកក្នុងពេលតែមួយ និងការប៉ះពាល់ពី instrument ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា។
ឧទាហរណ៍ ការបើក EUR/USD និង GBP/USD ក្នុងទិសដៅស្រដៀងគ្នាអាចបង្កការប៉ះពាល់រួមចំពោះ USD។ ទោះ trade នីមួយៗប្រថុយត្រឹម 1% ក៏ដោយ ហានិភ័យសរុបអាចខ្ពស់ជាងការមើល position ដាច់ដោយឡែក។ ដូច្នេះ ការគណនា lot ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយផែនការ risk management ក្នុងការជួញដូរ។
ទិន្នន័យ 4 យ៉ាងត្រូវមានមុនគណនា position size
រូបមន្តមិនអាចផ្តល់លទ្ធផលត្រឹមត្រូវ បើទិន្នន័យបញ្ចូលខុស។ មុនប្រើ calculator ឬគណនាដោយដៃ ត្រូវរៀបចំទំហំគណនី risk per trade, entry price, Stop Loss និងតម្លៃក្នុងមួយ pip ឬ point។
1. ទំហំគណនីជួញដូរ
ប្រើ account balance ឬ account equity តាមច្បាប់ក្នុងផែនការរបស់អ្នក។ Balance មិនរាប់បញ្ចូលចំណេញ ឬខាតអណ្តែតពី position កំពុងបើក។ Equity រាប់បញ្ចូលការប្រែប្រួលទាំងនោះ។ ប្រសិនបើមាន trade បើកច្រើន ការប្រើ equity អាចឆ្លុះបញ្ចាំងដើមទុនបច្ចុប្បន្នបានជិតជាង។
មិនគួរប្រើប្រាក់សន្សំ ឬដើមទុនដែលមិនមានក្នុង trading account ជាមូលដ្ឋានគណនាទេ។ Position ត្រូវសមនឹងប្រាក់ និង margin ដែលមានក្នុងគណនីពិតប្រាកដ។
2. ភាគរយ ឬចំនួនប្រាក់ដែលអាចទទួលយកការខាត
Risk per trade អាចកំណត់ជាភាគរយ ឬចំនួនប្រាក់ថេរ។ ឧទាហរណ៍ គណនី 5,000 USD និងហានិភ័យ 1% មានចំនួនខាតគោលដៅ 50 USD ក្នុង trade មួយ។ ភាគរយសមស្របមិនដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ វាអាស្រ័យលើ drawdown ដែលអាចទទួលយកបាន បទពិសោធន៍ volatility និងច្បាប់គណនី។
ហានិភ័យគួររាប់បញ្ចូល commission និងអាចបន្ថែម buffer សម្រាប់ spread ឬ slippage។ Stop Loss មិនធានាថាបញ្ជានឹងបិទត្រង់តម្លៃកំណត់ជានិច្ចទេ ជាពិសេសពេលទីផ្សារមាន gap ឬ volatility ខ្លាំង។
3. តម្លៃចូល និងកម្រិត Stop Loss
ចម្ងាយពី entry price ទៅ Stop Loss បង្ហាញហានិភ័យក្នុងមួយឯកតា។ Forex ប្រើ pip ជាញឹកញាប់។ Gold និង indices អាចប្រើ point ឬការប្រែប្រួលតម្លៃ។ Stocks អាចគណនាជាភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃទិញ និង Stop Loss ក្នុងមួយភាគហ៊ុន។
Stop Loss គួរផ្អែកលើទីតាំងដែលគំនិត trade លែងមានសុពលភាព មិនមែនផ្អែកលើ lot ដែលចង់បើកទេ។ អ្នកអាចប្រើ market structure, volatility, price action trading ឬកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងផែនការ បន្ទាប់មកគណនាទំហំ position ឱ្យសមនឹងចម្ងាយនោះ។
4. តម្លៃ pip, tick និងទំហំ contract
Pip value ប្រែប្រួលតាម currency pair, lot size, តម្លៃទីផ្សារ និង account currency។ សម្រាប់ EUR/USD ក្នុងគណនី USD តម្លៃ 1 pip សម្រាប់ 1 standard lot ជាទូទៅស្មើ 10 USD ពេល contract size ស្មើ 100,000 units។ ប៉ុន្តែការសន្មតនេះមិនត្រូវប្រើលើគ្រប់ pair ឬ instrument ទេ។
Pairs ដែល USD មិនមែនជា quote currency ដូចជា USD/JPY ត្រូវការការបម្លែងតម្លៃ pip។ Gold, crypto និង CFD ក៏មាន contract size ខុសគ្នាតាម broker។ ពិនិត្យ Symbols ឬ Contract Specification ក្នុង MetaTrader 4, MT4, MT5 ឬ platform ដែលអ្នកប្រើ។
រូបមន្ត position sizing ដែលត្រូវយល់
គណនាចំនួនប្រាក់ប្រឈមហានិភ័យក្នុង trade មួយ
រូបមន្តស្នូល៖
ចំនួនប្រាក់ប្រឈមហានិភ័យ = ទំហំគណនី × ភាគរយហានិភ័យ
ឧទាហរណ៍៖ 5,000 USD × 1% = 50 USD។ នេះមានន័យថា បើតម្លៃប៉ះ Stop Loss ការខាតដែលបានគ្រោងទុកគឺប្រហែល 50 USD មុនគិត slippage, spread និង commission បន្ថែម។
គណនាទំហំ position តាម Stop Loss
រូបមន្តទូទៅសម្រាប់ asset ដែលគណនាតាមឯកតា៖
ទំហំ position = ចំនួនប្រាក់អាចខាត ÷ ហានិភ័យក្នុងមួយឯកតា
សម្រាប់ Forex ដែលស្គាល់ pip value ក្នុងមួយ lot៖
Lot size = ចំនួនប្រាក់អាចខាត ÷ (ចម្ងាយ Stop Loss ជា pip × pip value សម្រាប់ 1 lot)
សម្រាប់ stocks៖
ចំនួនភាគហ៊ុន = ចំនួនប្រាក់អាចខាត ÷ |Entry price − Stop Loss|
សម្រាប់ CFD ដែល broker ផ្តល់ tick value អ្នកអាចគណនាហានិភ័យក្នុងមួយ contract តាមចំនួន tick ពី entry ទៅ Stop Loss គុណនឹង tick value។ ព្រោះ contract specification អាចខុសគ្នា ត្រូវប្រើទិន្នន័យពី platform របស់អ្នក មិនត្រូវចម្លងតម្លៃពី instrument ផ្សេងទេ។
ប្រសិនបើលទ្ធផលលើសសមត្ថភាព margin ឬលើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចទិញបាន ត្រូវកាត់បន្ថយ position ឬមិនបើក trade។ រូបមន្តហានិភ័យមិនលុបចោលដែនកំណត់ដើមទុនទេ។
របៀបបម្លែងទំហំ position ទៅជា lot ក្នុង Forex
| ប្រភេទ lot | ទំហំទូទៅ | ការប្រើប្រាស់ |
|---|---|---|
| Standard lot | 100,000 units | Position ធំ និងតម្លៃ pip ខ្ពស់ជាង |
| Mini lot | 10,000 units ឬ 0.10 standard lot | អាចកែទំហំបានតូចជាង standard lot |
| Micro lot | 1,000 units ឬ 0.01 standard lot | សមសម្រាប់ការកំណត់ហានិភ័យតូចជាង |
ទំហំទាំងនេះជាស្តង់ដារដែលគេប្រើទូទៅក្នុង Forex ប៉ុន្តែ broker អាចមាន minimum volume និង lot step ផ្សេងគ្នា។ ប្រសិនបើ lot ដែលគណនាបានស្មើ 0.237 ប៉ុន្តែ platform អនុញ្ញាតត្រឹមជំហាន 0.01 អ្នកអាចបង្គត់ចុះទៅ 0.23 ដើម្បីកុំឱ្យហានិភ័យលើសផែនការ។
ឧទាហរណ៍គណនា position sizing សម្រាប់ Forex
ឧទាហរណ៍នេះប្រើ EUR/USD និងគណនីជាប្រាក់ USD ដើម្បីឱ្យរូបមន្តងាយយល់។ តួលេខជាសម្មតិ មិនមែនការណែនាំ Buy ឬ Sell ទេ។
- Account balance: 5,000 USD
- Risk percentage: 1%
- ចំនួនប្រាក់អាចខាត: 50 USD
- Entry price: 1.0850
- Stop Loss: 1.0825
- ចម្ងាយ Stop Loss: 25 pips
- Pip value សម្រាប់ 1 standard lot: 10 USD ក្នុងមួយ pip
ជំហានទី 1៖ កំណត់ហានិភ័យជាប្រាក់
យក 5,000 USD គុណនឹង 1%៖
5,000 × 0.01 = 50 USD
50 USD ជាចំនួនខាតដែលផែនការអនុញ្ញាត ប្រសិនបើ Stop Loss ត្រូវបានប៉ះ។ វាមិនមែនជា margin ដែលត្រូវការដើម្បីបើក position ទេ។ Risk និង margin ជាគំនិតពីរផ្សេងគ្នា។
ជំហានទី 2៖ គណនាហានិភ័យសម្រាប់ 1 lot
ហានិភ័យសម្រាប់ 1 standard lot ស្មើ៖
25 pips × 10 USD = 250 USD
មានន័យថា position ទំហំ 1 standard lot នឹងខាតតាមទ្រឹស្តី 250 USD ប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ទី 25 pips ដល់ Stop Loss។ ទំហំនេះលើសហានិភ័យ 50 USD ដែលបានកំណត់។
ជំហានទី 3៖ គណនា lot size
50 USD ÷ 250 USD = 0.20 lot
ក្នុងលក្ខខណ្ឌសន្មតខាងលើ ទំហំគណនាបានគឺ 0.20 lot ឬ 20,000 units។ បើតម្លៃប៉ះ Stop Loss 25 pips ការខាតតាមទ្រឹស្តីស្មើប្រហែល 50 USD។ លទ្ធផលពិតអាចខុសបន្តិចដោយសារ spread, commission, swap, slippage ឬការបិទនៅតម្លៃខុសពី Stop Loss។
ត្រូវកែ lot size ពេល Stop Loss ឆ្ងាយ ឬជិត
| Stop Loss | ហានិភ័យអនុញ្ញាត | Pip value សម្រាប់ 1 lot | Lot size |
|---|---|---|---|
| 10 pips | 50 USD | 10 USD | 0.50 lot |
| 25 pips | 50 USD | 10 USD | 0.20 lot |
| 50 pips | 50 USD | 10 USD | 0.10 lot |
Stop Loss ឆ្ងាយត្រូវការទំហំ position តូចជាង ដើម្បីរក្សាហានិភ័យ 50 USD ដដែល។ Stop Loss ជិតអាចផ្តល់ lot ធំជាង ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាគួរបង្ខំ Stop Loss ឱ្យជិតដើម្បីបើក position ធំទេ។ ចំណុចបញ្ឈប់ត្រូវមានមូលហេតុតាមយុទ្ធសាស្ត្រ និងស្ថានភាពទីផ្សារ។
Take Profit ក៏គួរត្រូវបានវាយតម្លៃមុនបើក trade។ ការប្រៀបធៀបការខាតសក្តានុពលនឹងចំណេញគោលដៅត្រូវបានពន្យល់ក្នុងមគ្គុទេសក៍ risk reward ratio។
ឧទាហរណ៍គណនា position size សម្រាប់ stocks
សម្រាប់ stocks ការគណនាងាយជាង Forex ព្រោះហានិភ័យក្នុងមួយភាគហ៊ុនជាភាពខុសគ្នារវាង entry price និង Stop Loss។ ឧទាហរណ៍សម្មតិ៖
- ទំហំគណនី: 10,000 USD
- Risk per trade: 0.5%
- ចំនួនប្រាក់អាចខាត: 50 USD
- Entry price: 25 USD
- Stop Loss: 24 USD
- ហានិភ័យក្នុងមួយភាគហ៊ុន: 1 USD
ចំនួនភាគហ៊ុនដែលគណនាបាន៖
50 USD ÷ 1 USD = 50 ភាគហ៊ុន
តម្លៃទិញសរុបស្មើ 1,250 USD មុនគិត commission និងថ្លៃផ្សេងៗ។ ប្រសិនបើគណនីមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ ឬ broker មិនអនុញ្ញាតទំហំដែលគណនាបាន ត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុន។ សម្រាប់ stocks ដែលអាច gap ក្រោយម៉ោងទីផ្សារ ការខាតពិតអាចលើស 50 USD ទោះមាន Stop Loss ក៏ដោយ។
របៀបប្រើ Position Size Calculator
Position Size Calculator កាត់បន្ថយកំហុសគណនាដោយដៃ ជាពិសេសសម្រាប់ cross pairs ឬគណនីដែល account currency ខុសពី base និង quote currency។ ឧបករណ៍គណនាមិនជំនួសការផ្ទៀងផ្ទាត់ contract size និងលក្ខខណ្ឌ platform ទេ។
ព័ត៌មានត្រូវបញ្ចូលក្នុង calculator
- ជ្រើស account currency ដូចជា USD, EUR ឬរូបិយប័ណ្ណដែលគណនីប្រើ។
- បញ្ចូល account balance ឬ equity តាមផែនការ។
- បញ្ចូល risk percentage ឬចំនួនប្រាក់អាចខាត។
- ជ្រើស currency pair ឬ instrument ត្រឹមត្រូវ។
- បញ្ចូល entry price និង Stop Loss ឬចម្ងាយជា pip។
- ពិនិត្យ contract size និងតម្លៃ pip បើ calculator ទាមទារ។
- យកលទ្ធផល lot size ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុង platform។
តម្លៃ entry និង Stop Loss ត្រូវប្រើតាមទិស Buy ឬ Sell ឱ្យត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់ Buy, Stop Loss ជាទូទៅស្ថិតក្រោម entry។ សម្រាប់ Sell វាជាទូទៅស្ថិតលើ entry។ Calculator ខ្លះត្រូវការតែចម្ងាយ pip ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នការរាប់ decimal និង pipette។
ពិនិត្យលទ្ធផលមុនដាក់បញ្ជា
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ minimum lot និង lot step។
- ពិនិត្យ pip value តាម instrument និង account currency។
- ពិនិត្យ margin requirement និង free margin។
- បញ្ចូល Stop Loss តាមតម្លៃដែលបានប្រើក្នុងការគណនា។
- គិត spread, commission និង slippage សក្តានុពល។
- បង្គត់ lot ចុះ បើ platform មិនទទួលទំហំដែលគណនាបាន។
MetaTrader 4, MT4 និង MT5 អាចបង្ហាញ specification របស់ symbol ប៉ុន្តែទីតាំង menu អាចខុសតាម platform និង broker។ ពិនិត្យ tick size, tick value, contract size, volume step និង margin calculation មុនដាក់បញ្ជា។
យុទ្ធសាស្ត្រ position sizing ដែលគេប្រើញឹកញាប់
វិធីកំណត់ទំហំមិនមានតែមួយ។ ជម្រើសគួរត្រូវបានសរសេរជាច្បាប់ច្បាស់ក្នុង trading plan និងអនុវត្តជាប់លាប់។ ការផ្លាស់ប្តូរវិធីក្រោយឈ្នះ ឬខាតមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលពិបាកវាយតម្លៃ។
Fixed percentage risk
វិធីនេះប្រើភាគរយថេរនៃ balance ឬ equity សម្រាប់ trade នីមួយៗ។ បើគណនីកើន ចំនួនប្រាក់ប្រថុយអាចកើន។ បើគណនីថយ ចំនួនប្រាក់ប្រថុយនឹងថយតាម។ វាជួយកែទំហំ position ឱ្យសមនឹងស្ថានភាពគណនីបច្ចុប្បន្ន។
កម្រិតភាគរយត្រូវសមនឹងចំនួន trade អាចខាតជាប់គ្នា និង drawdown អតិបរមាដែលអ្នកអាចទទួលយក។ មិនគួរជ្រើសភាគរយតាមគោលដៅប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខទេ។
Fixed dollar risk
វិធីនេះកំណត់ចំនួនប្រាក់ថេរ ដូចជា 25 USD ក្នុង trade មួយ ទោះ balance ផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ វាងាយសម្រាប់រៀបចំថវិកា និងតាមដានការខាត ប៉ុន្តែភាគរយពិតនៃគណនីនឹងកើនពេល balance ធ្លាក់ និងថយពេល balance កើន។
អ្នកប្រើវិធីនេះគួរពិនិត្យកម្រិតប្រាក់ថេរឡើងវិញតាមកាលកំណត់។ បើគណនីប្រែប្រួលខ្លាំង ចំនួនដដែលអាចលែងសមនឹងសមត្ថភាពទទួលហានិភ័យ។
Fixed lot size
Fixed lot size ប្រើទំហំដដែល ដូចជា 0.10 lot សម្រាប់គ្រប់ trade។ វាងាយប្រើ ប៉ុន្តែហានិភ័យជាប្រាក់នឹងខុសគ្នាតាម Stop Loss។ 0.10 lot ជាមួយ Stop Loss 20 pips មិនមានហានិភ័យដូច 0.10 lot ជាមួយ Stop Loss 80 pips ទេ។
វិធីនេះអាចសមស្របតែក្នុងប្រព័ន្ធដែល instrument, Stop Loss និងលក្ខខណ្ឌស្ទើរតែថេរ។ សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដែលចម្ងាយ Stop Loss ប្រែប្រួល Fixed percentage risk ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាប្រាក់បានច្បាស់ជាង។ វាយតម្លៃវិធីកំណត់ទំហំជាមួយ យុទ្ធសាស្ត្រ Forex ដែលអ្នកប្រើ។
Volatility-based sizing
វិធីនេះកំណត់ Stop Loss តាម volatility ដូចជា Average True Range ឬចម្ងាយតម្លៃធម្មតារបស់ instrument បន្ទាប់មកកាត់បន្ថយ ឬបង្កើន position ដើម្បីរក្សាហានិភ័យជាប្រាក់ដដែល។ ពេល volatility ខ្ពស់ Stop Loss អាចឆ្ងាយ និង position ត្រូវតូច។ ពេល volatility ទាប Stop Loss អាចជិត និង position អាចធំជាង។
អត្ថប្រយោជន៍គឺទំហំ trade សមនឹងស្ថានភាពទីផ្សារ។ ដែនកំណត់គឺ volatility អាចកើនភ្លាមៗ ហើយ indicator ផ្អែកលើទិន្នន័យអតីតកាល។ វិធីនេះនៅតែត្រូវការកម្រិតហានិភ័យសរុប និងការត្រួតពិនិត្យ margin។
របៀបគ្រប់គ្រងហានិភ័យពេលបើក trade ច្រើន
ការគណនា trade ដាច់ដោយឡែកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ពេលមាន position ច្រើនបើកក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកត្រូវគណនា total open risk ដែលជាផលបូកនៃចំនួនប្រាក់អាចខាតតាម Stop Loss សម្រាប់គ្រប់ position។
ឧទាហរណ៍ បើមាន trade បី និង trade នីមួយៗប្រថុយ 1% ហានិភ័យសរុបអាចដល់ 3%។ បើទាំងបីពាក់ព័ន្ធនឹង USD ឬមានទិសដៅស្រដៀងគ្នា correlation អាចធ្វើឱ្យការខាតកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ។
- កំណត់ maximum risk per trade។
- កំណត់ maximum total open risk សម្រាប់ position ទាំងអស់។
- កំណត់ daily ឬ weekly loss limit ប្រសិនបើសមនឹងផែនការ។
- ពិនិត្យ correlation រវាង currency pairs, indices និង sectors។
- កាត់បន្ថយទំហំ trade ថ្មី បើមាន position ស្រដៀងគ្នាបើករួច។
- ពិនិត្យ free margin ក្រោយបន្ថែម position ថ្មី។
ការកំណត់ដែនកំណត់ទាំងនេះមិនធានាថាការខាតនឹងឈប់ត្រឹមចំនួនគណនាទេ ព្រោះ gap និង slippage អាចកើតឡើង។ វាជួយឱ្យផែនការមានកម្រិតវាស់វែងបាន មុនទីផ្សារផ្លាស់ទី។
កំហុស position sizing ដែលគួរជៀសវាង
បង្កើន lot ដើម្បីយកខាតវិញ
ការបង្កើន lot ក្រោយ trade ខាតដោយគ្មានច្បាប់សាកល្បង ជាអាកប្បកិរិយាដែលដឹកនាំដោយអារម្មណ៍។ Trade បន្ទាប់មិនមានកាតព្វកិច្ចឈ្នះទេ។ Position ធំជាងអាចបង្កការខាតលឿន និងធ្វើឱ្យលើស drawdown limit។
រក្សា risk rule ដដែល ហើយឈប់ជួញដូរបណ្តោះអាសន្ន បើឈានដល់ daily loss ឬ drawdown ដែលកំណត់ក្នុងផែនការ។ ការកត់ត្រា trade ជួយរកថា បញ្ហាមកពីយុទ្ធសាស្ត្រ execution ឬការមិនគោរពច្បាប់។
កំណត់ Stop Loss ក្រោយជ្រើស lot
ការជ្រើស 1 lot ជាមុន ហើយផ្លាស់ទី Stop Loss ឱ្យសមនឹងចំនួនប្រាក់ដែលចង់ខាត អាចធ្វើឱ្យចំណុចចេញគ្មានទំនាក់ទំនងនឹង market structure។ លំដាប់ត្រឹមត្រូវគឺកំណត់ entry និងចំណុច invalidation រួចគណនា lot size។
ការវិភាគ chart pattern ឬកម្រិតបច្ចេកទេសអាចជួយកំណត់ទីតាំង Stop Loss ប៉ុន្តែ pattern មិនធានាថាតម្លៃនឹងធ្វើចលនាតាមការរំពឹងទុកទេ។
មិនគិត spread, commission និង slippage
រូបមន្តសាមញ្ញភាគច្រើនគណនាការខាតពី entry ទៅ Stop Loss ប៉ុណ្ណោះ។ Spread អាចធ្វើឱ្យ position ចាប់ផ្តើមដោយការខាតតូចមួយ ខណៈ commission បន្ថែមថ្លៃបើក និងបិទ។ Slippage អាចធ្វើឱ្យតម្លៃបិទអាក្រក់ជាង Stop Loss។
ប្រសិនបើចង់រក្សាការខាតក្រោមកម្រិតជាក់លាក់ ត្រូវដកថ្លៃប៉ាន់ស្មានចេញពី risk budget ឬបង្គត់ lot ចុះ។ Buffer គួរផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌ instrument និងទិន្នន័យ execution ពិត មិនមែនការស្មានថា Stop Loss នឹងបិទត្រឹមតម្លៃជានិច្ចទេ។
មិនគិតពី leverage និង margin
Leverage អនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រង position មាន notional value ធំជាងដើមទុនដែលដាក់ជា margin។ វាមិនកាត់បន្ថយការខាតពីចលនាតម្លៃទេ។ Position ធំអាចប្រើ free margin ច្រើន និងបង្ក margin call ឬការបិទ position ដោយស្វ័យប្រវត្តិ បើ equity ធ្លាក់ដល់កម្រិត platform កំណត់។
Risk calculation និង margin check ត្រូវធ្វើទាំងពីរ។ Position អាចមានហានិភ័យតាម Stop Loss សមរម្យ ប៉ុន្តែមិនគួរបើក បើ margin usage ខ្ពស់ពេក ឬមាន position ផ្សេងៗកំពុងប្រើ margin។
មិនរាប់ហានិភ័យសរុបពី trade ច្រើន
បើបើក trade បួន ហើយ trade នីមួយៗមាន risk 1% ហានិភ័យសរុបតាមផែនការអាចដល់ 4%។ បើ instruments មាន correlation ខ្លាំង ការខាតអាចកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ កំណត់ maximum total open risk ដើម្បីគ្រប់គ្រង portfolio មិនមែនតែ trade មួយ។
ពិនិត្យព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច និងបរិបទទីផ្សារជាផ្នែកនៃ Forex Analysis។ ព័ត៌មានអាចបង្ក spread ធំ slippage និងចលនាលឿន ដែលធ្វើឱ្យការខាតពិតលើសចំនួនគណនា។
ប្រើ pip value ដូចគ្នាសម្រាប់គ្រប់ instrument
Pip value 10 USD សម្រាប់ 1 standard lot អាចប្រើក្នុងឧទាហរណ៍ EUR/USD ដែលគណនីជា USD ប៉ុន្តែមិនមែនជាច្បាប់សម្រាប់គ្រប់ currency pair ទេ។ Cross pairs, JPY pairs, gold និង indices មានវិធីគណនា និង contract specification ខុសគ្នា។ ប្រើតម្លៃខុសអាចធ្វើឱ្យ lot size និងហានិភ័យពិតខុសពីផែនការ។
បញ្ជីពិនិត្យមុនបើក trade
- ទំហំគណនី៖ ប្រើ balance ឬ equity តាមច្បាប់ដែលបានកំណត់។
- Risk per trade៖ បម្លែងភាគរយទៅជាចំនួនប្រាក់ និងពិនិត្យហានិភ័យសរុបពី position ផ្សេង។
- Entry price៖ កំណត់តម្លៃចូល និងប្រភេទ order ឱ្យច្បាស់។
- Stop Loss៖ កំណត់ចំណុចដែលគំនិត trade លែងមានសុពលភាព និងវាស់ចម្ងាយជា pip, tick ឬ point។
- Pip ឬ tick value៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់តាម instrument, account currency និង contract specification។
- Lot size៖ គណនាតាមហានិភ័យ រួចបង្គត់ចុះតាម volume step ប្រសិនបើចាំបាច់។
- ថ្លៃជួញដូរ៖ គិត spread, commission, swap និង slippage សក្តានុពល។
- Margin៖ ពិនិត្យ required margin, free margin និង position ដែលកំពុងបើក។
- ហានិភ័យសរុប៖ ពិនិត្យ correlation និង total open risk។
- ផែនការចេញ៖ កំណត់ Take Profit និងច្បាប់គ្រប់គ្រង trade មុនដាក់បញ្ជា។
ក្រោយបញ្ចប់ checklist ត្រូវពិនិត្យថា Take Profit និង risk-reward សមនឹងផែនការ។ កុំផ្លាស់ប្តូរ Stop Loss ឱ្យឆ្ងាយដើម្បីជៀសការខាត លុះត្រាតែច្បាប់គ្រប់គ្រង trade ដែលបានកំណត់ជាមុនអនុញ្ញាត។
សំណួរញឹកញាប់អំពី position sizing
Position sizing មានន័យដូចម្តេច?
វាជាការកំណត់ចំនួន lot, contract, unit ឬភាគហ៊ុនក្នុង trade មួយ ដោយផ្អែកលើទំហំគណនី ចំនួនប្រាក់អាចខាត និងចម្ងាយពី entry ទៅ Stop Loss។ គោលដៅគឺរក្សាហានិភ័យឱ្យស្របតាមផែនការ មិនមែនទស្សន៍ទាយថា trade នឹងឈ្នះទេ។
តើគណនា position size ដោយរបៀបណា?
កំណត់ចំនួនប្រាក់អាចខាតដោយយក account balance ឬ equity គុណនឹង risk percentage។ បន្ទាប់មកកំណត់ Stop Loss និងគណនាហានិភ័យក្នុងមួយឯកតា។ ចុងក្រោយ យកចំនួនប្រាក់អាចខាតចែកនឹងហានិភ័យក្នុងមួយឯកតា។ ក្នុង Forex ប្រើរូបមន្ត៖ ចំនួនប្រាក់អាចខាត ÷ (Stop Loss ជា pip × pip value សម្រាប់ 1 lot)។
តើគួរប្រើ balance ឬ equity សម្រាប់ការគណនា?
Balance ងាយប្រើពេលគ្មាន position បើក។ Equity ឆ្លុះបញ្ចាំងចំណេញ និងខាតអណ្តែតពី position កំពុងដំណើរការ។ បើមាន trade ច្រើន Equity អាចផ្តល់រូបភាពបច្ចុប្បន្នជាង។ ជ្រើសមួយជាច្បាប់ ហើយប្រើឱ្យជាប់លាប់។
តើ risk per trade ប៉ុន្មានភាគរយសមស្រប?
មិនមានភាគរយសកលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ កម្រិតត្រូវផ្អែកលើទំហំគណនី drawdown ដែលអាចទទួលយកបាន ចំនួន trade អាចខាតជាប់គ្នា volatility និង total open risk។ គណនាផលប៉ះពាល់ពីការខាតជាបន្តបន្ទាប់ មុនជ្រើសភាគរយ។
យុទ្ធសាស្ត្រ position sizing ណាល្អបំផុត?
មិនមានវិធីតែមួយល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេ។ Fixed percentage risk កែទំហំតាមគណនី។ Fixed dollar risk ងាយរៀបចំថវិកា។ Fixed lot size ងាយប្រើ ប៉ុន្តែហានិភ័យប្រែប្រួលតាម Stop Loss។ Volatility-based sizing កែទំហំតាមស្ថានភាពទីផ្សារ។ ជម្រើសត្រូវស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ drawdown limit ទំហំគណនី និងបទពិសោធន៍។
តើ leverage ខ្ពស់អាចឱ្យប្រើ lot size ធំជាងបានទេ?
Leverage ខ្ពស់អាចបន្ថយ margin ដែលត្រូវការសម្រាប់ position មួយ ប៉ុន្តែមិនធ្វើឱ្យហានិភ័យតម្លៃតូចជាងទេ។ Lot size ត្រូវកំណត់តាមចំនួនប្រាក់អាចខាត និង Stop Loss មិនមែនតាម leverage អតិបរមាដែល platform ផ្តល់ទេ។
ហេតុអ្វីការខាតពិតអាចលើសចំនួនដែលបានគណនា?
ការគណនាជាទូទៅសន្មតថា position បិទត្រង់ Stop Loss។ ក្នុងទីផ្សារពិត spread អាចរីកធំ slippage អាចកើតឡើង ហើយតម្លៃអាច gap ឆ្លងកាត់ Stop Loss។ Commission និង swap ក៏អាចបន្ថែមការខាត។ ដូច្នេះ ត្រូវប្រើ buffer និងជៀសវាង position ធំពេកសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
ច្បាប់ 3-5-7 ក្នុង trading គឺអ្វី?
ពាក្យ “ច្បាប់ 3-5-7” អាចមាននិយមន័យខុសគ្នាតាមអ្នកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ។ វាអាចសំដៅលើកម្រិតហានិភ័យ ចំនួន position ឬច្បាប់បែងចែកទុន ប៉ុន្តែមិនមាននិយមន័យសកលតែមួយទេ។ ពិនិត្យប្រភព និងរូបមន្តរបស់ច្បាប់នោះមុនប្រើ។ កុំប្រើវាជំនួសការគណនាហានិភ័យ ចម្ងាយ Stop Loss និង lot size សម្រាប់ trade ផ្ទាល់។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការកំណត់ទំហំ position ចាប់ផ្តើមពីចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកអាចទទួលយកការខាត មិនមែនពីប្រាក់ចំណេញដែលចង់បាន។ កំណត់ risk per trade ជាមុន ជ្រើស Stop Loss តាមហេតុផលទីផ្សារ គណនា pip ឬ tick value និងបម្លែងលទ្ធផលទៅជា lot size ដែល platform អនុញ្ញាត។
Position Size Calculator អាចធ្វើឱ្យដំណើរការលឿន ប៉ុន្តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ contract size, margin, leverage, spread និង commission រាល់ពេល។ ពេលមាន trade ច្រើន ត្រូវពិនិត្យ total open risk និង correlation ផងដែរ។ វិន័យក្នុងការប្រើរូបមន្តដដែលៗមានតម្លៃជាងការផ្លាស់ប្តូរ lot តាមអារម្មណ៍។
សេចក្តីបដិសេធហានិភ័យ៖ ការជួញដូរ Forex, CFD, stocks, commodities, indices និងផលិតផលមាន leverage មានហានិភ័យខាតបង់។ Stop Loss មិនធានាតម្លៃបិទជាក់លាក់ក្នុងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទីផ្សារទេ។ មាតិកានេះមានគោលបំណងអប់រំ និងផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគ ឬការណែនាំឱ្យ Buy ឬ Sell ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុណាមួយទេ។
