ในโลกของการเทรดจะมีกลยุทธ์เทคนิคมากมายที่จะช่วยสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน ซึ่งหนึ่งในเทคนิคการเทรดที่ได้รับความนิยมสูงนั่นคือการเทรดชนข่าว หรือเทรดข่าว หากคุณเป็นมือใหม่หัดเทรด และยังไม่เคยใช้วิธีนี้มาก่อนเทคนิคนี้อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่คุณคาดหวัง
ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการเทรดชนข่าว พร้อมไขข้อข้องใจว่าการเทรดชนข่าวหรือเทรดข่าวคืออะไร มีข้อดีอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร และแนะนำการใช้เทคนิคนี้กับตลาดต่าง ๆ
การเทรดชนข่าว คืออะไร
การเทรดชนข่าว คือ เทคนิคการเทรดที่นักลงทุนจะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ที่กำลังเกิดขึ้นในวันนั้น ๆ ว่าจะออกมาแบบใด แล้วทำการเทรดไปพร้อมกัน ซึ่งมีโอกาสทำผลกำไรได้สูงเพราะช่วงดังกล่าวมีความผันผวนสูง ราคาวิ่งแรง ถ้าวิเคราะห์ได้แม่นยำนี่คือสุดยอดเทคนิคอย่างมาก
ข่าวแบบไหนที่น่าใช้เทคนิคเทรดข่าว
1. ข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจ
- ข่าว NFP (Non-Farm Payroll) การจ้างงานที่ไม่ใช่กลุ่มภาคเกษตรของสหรัฐฯ
- CPI, GDP, อัตราดอกเบี้ย, FOMC หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก
- ตัวเลขว่างงาน, ดัชนี PMI (ดัชนีบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ)
2. ข่าว Breaking News
กรณีมีข่าวด่วนต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ ข่าวเรื่องสงคราม ความผันผวนทางการเงิน ฯลฯ ก็มักได้รับความนิยมนำมาใช้เทรดข่าว
ทำไมการเทรดชนข่าวจึงเสี่ยงสูงแต่ทำกำไรเร็ว?
- ความผันผวนของราคาในช่วงข่าวรุนแรงและรวดเร็ว ราคาสามารถเปลี่ยนได้ทันทีแบบคาดไม่ถึง
- ค่า Slippage (ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาตั้งกับราคาจริงของการซื้อขาย) และ ค่า Spread กว้าง เกิดช่องว่างในการทำกำไรแต่ก็เสี่ยงสูงในเวลาเดียวกัน
- ความไม่แน่นอนของตลาดจากข่าวที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นตามที่นักลงทุนวิเคราะห์
- จิตวิทยาการเทรดระหว่างข่าว หรือสภาพอารมณ์ จิตใจของนักลงทุนระหว่างเทรดชนข่าวมีผลต่อการตัดสินใจ
เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ควบคู่กับการเทรดข่าว
- Straddle Strategy: ตั้ง Pending Order ทั้ง 2 ทาง (Call Option และ Put Option) จึงมีโอกาสทำกำไรได้จากทั้ง 2 ช่องทางนั้น
- Fade the Spike: เทรดสวนแรงกระชาก เข้าซื้อสินทรัพย์ที่ราคาพุ่งแบบรวดเร็วพร้อมประเมินแล้วว่าเป็นราคาเกินจริงและจะกลับตัวในระยะเวลาอันสั้น
- Breakout Strategy: เล่นตามเทรนด์ที่เกิดจากข่าว การเทรดแบบทะลุแนวรับ-แนวต้าน และมีแนวโน้มว่าราคาจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- วิธีตั้งจุดเข้า–จุดออก (Entry การตั้งจุดเข้า / SL จุด Stop Loss / TP จุด Take Profit) ในแต่ละกลยุทธ์: แบ่งเป็น Entry= จุดเริ่มของการเปิดออเดอร์จุด Stop Loss = จุดที่กำหนดให้ตัดขาดทุนถ้าราคาสวนทางกับที่ประเมิน และ จุด Take Profit = จุดที่กำหนดผลกำไรหากราคาถึงตามที่คาด
- ปฏิทินข่าว Forex เช่น Forex Factory, Investing.com ช่วยให้รู้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
- Indicator เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ ดูความผันผวน ประเมินข้อมูลด้านราคา และปริมาณการซื้อขาย ช่วยให้มองเห็นแนวโน้มตลาดได้มากขึ้น
- EA เทรด หรือ Script ช่วยเทรดข่าว โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับซื้อ-ขายในช่วงที่มีความสำคัญเกิดขึ้น
- เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับการเทรดข่าว เช่น ไม่รีโควต, สเปรดแคบ จะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข่าวก่อนและหลังการประกาศ
ตัวอย่างการวิเคราะห์เทรดชนข่าวสำหรับการเทรด NFP โดยตอนวิเคราะห์ข่าวก่อนประกาศให้ประเมินแนวโน้มราคาในอดีตของสินทรัพย์ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ ประเมินสิ่งที่ตลาดคาดหวัง และวางแผนเทรด ส่วนการวิเคราะห์ข่าวหลังประกาศต้องเทียบตัวเลขที่คาดการณ์กับตัวเลขจริง ซึ่งปกติแล้วหากตัวเลขจริงสูงหรือต่ำกว่าที่ประเมินไว้มาก ๆ ย่อมส่งผลต่อทิศทางราคาซึ่งสร้างผลกระทบต่อกราฟด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เหตุผลที่ราคาวิ่งผิดทางกับตัวเลขข่าวมีหลายปัจจัย เช่น สภาพคล่องตลาด การเมือง สถานการณ์เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ฯลฯ
ข้อควรระวังในการเทรดชนข่าว
- อย่าเทรดชนข่าวแบบ “เดาสุ่ม” แต่ต้องประเมินให้รอบคอบมากที่สุด
- อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ต่อเทรด เพราะราคาผันผวนสูงและรวดเร็วมาก
- อย่าลืมทดสอบในบัญชีเดโมก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจอย่างถูกต้อง
- ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับมือใหม่
เทรดชนข่าวเหมาะกับใคร?
หากจะบอกว่าการเทรดชนข่าวเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบความตื่นเต้นคงไม่ผิดเท่าไหร่นัก เพราะจังหวะมันมาไวไปเร็วมากจึงต้องมีวินัยในการเทรด วางแผนให้ชัดเจนและไม่โลภจนเกินไป ลองฝึกเทคนิคเทรดข่าวบ่อย ๆ หรือฝึกจากบัญชีทดลองเทรด ก็จะช่วยให้เกิดประสบการณ์มากขึ้น และอย่าคาดหวังมากเกินเหตุเด็ดขาด
ตลาดที่เหมาะกับการเทรดชนข่าว
- ตลาดฟอเร็กซ์ การเทรด Forex คือ ตลาดที่ตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจและนโยบายการเงินมากที่สุด
- ตลาดทองคำ การเทรดทอง คือ ตลาดที่มักเคลื่อนไหวแรงในช่วงข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง
- ตลาดหุ้นดัชนี เช่น S&P 500, NASDAQ ที่ตอบสนองต่อรายงานเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัท
โดยสรุปแล้วการเทรดชนข่าว หรือเทรดข่าว เป็นอีกวิธีเทรดที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพ ที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนได้จริง แต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยนมากับการเรียนรู้ให้เข้าใจ ลงทุนด้วยปริมาณเหมาะสม เผื่อเกิดข้อผิดพลาดจะได้ไม่เจ็บตัวหนัก
หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการเทรดอื่น ๆ หรือเทคเทคนิคการเทรดอื่น ๆ ในการลงทุน ลองเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา WeMasterTrade Prop Firm
